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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 240.00 | 162 946.00 | 115 294.00 | 278 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 869.00 | 164 703.00 | 116 166.00 | 280 869.00 |
BT Marchandises | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 921.00 | 4 689.00 | 149 231.00 | 153 921.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 904.00 | 4 689.00 | 513 215.00 | 517 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 773.00 | 169 392.00 | 629 381.00 | 798 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
DH Report à nouveau | 292 267.00 | 264 663.00 | | 292 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933.00 | 27 604.00 | | 4 933.00 |
DL TOTAL (I) | 414 877.00 | 409 944.00 | | 414 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | 398 774.00 | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 078.00 | 141 796.00 | | 157 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 41 496.00 | | 28 225.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 504.00 | 582 451.00 | | 214 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 381.00 | 992 395.00 | | 629 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 130.00 | 553 337.00 | | 206 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 43.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 453.00 | | 7 416.00 | 273 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 582.00 | | 7 416.00 | 272 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 310.00 | 33 393.00 | | 131 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 310.00 | 33 393.00 | | 131 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 114.00 | 20 741.00 | 8 374.00 | 29 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 617.00 | | | 369 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 687.00 | 162 356.00 | 6 331.00 | 168 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 504.00 | 206 130.00 | 8 374.00 | 214 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 172.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 025.00 | 8 216.00 | | 9 025.00 |
ST Autres comptes | 57 847.00 | 46 421.00 | | 57 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 516.00 | 77 087.00 | | 77 516.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | 2 748.00 | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 3 067.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | 5 239.00 | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 615.00 | 242 043.00 | | 230 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 528.00 | 150 073.00 | | 148 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 069.00 | 134 472.00 | | 148 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |