| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 646.00 | 8 806.00 | 2 839.00 | 11 646.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AP Constructions | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 142.00 | 34 925.00 | 32 217.00 | 67 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 671.00 | 112 609.00 | 1 062.00 | 113 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 227.00 | 232 743.00 | 67 484.00 | 300 227.00 |
BT Marchandises | 259 685.00 | | 259 685.00 | 259 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 047.00 | 3 987.00 | 263 060.00 | 267 047.00 |
BZ Autres créances | 249 214.00 | | 249 214.00 | 249 214.00 |
CF Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 387.00 | 3 987.00 | 808 399.00 | 812 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 614.00 | 236 730.00 | 875 884.00 | 1 112 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
DL TOTAL (I) | 160 241.00 | | | 160 241.00 |
DP Provisions pour risques | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 966.00 | | | 282 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 333.00 | | | 295 333.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 444.00 | | | 625 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 884.00 | | | 875 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 749.00 | | | 534 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 016.00 | | 1 917 016.00 | 1 917 016.00 |
FD Production vendue biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 238 895.00 | | 238 895.00 | 238 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 096.00 | | 2 156 096.00 | 2 156 096.00 |
FM Production stockée | | | -13 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 748.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 546.00 | | | -38 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 021.00 | | | 2 216 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 034.00 | | | 2 146 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 455.00 | | 15 271.00 | 324 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 499.00 | 300 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 499.00 | 257 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 627.00 | | 3 930.00 | 17 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 374.00 | | 10 341.00 | 286 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | 1 000.00 | 20 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 327.00 | 37 915.00 | 39 499.00 | 234 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 2 008.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 529.00 | 35 907.00 | 39 499.00 | 227 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 184.00 | 87 015.00 | | 3 184.00 |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 171.00 | 87 015.00 | | 7 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 748.00 | 3 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | 12 090.00 | | 12 098.00 |
UX Autres créances clients | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 059.00 | 8 298.00 | 10 761.00 | 19 059.00 |
VI Groupe et associés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 056.00 | 531 056.00 | | 531 056.00 |
VW T.V.A. | 156 683.00 | 76 748.00 | 79 935.00 | 156 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 444.00 | 534 749.00 | 90 695.00 | 625 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ST Autres comptes | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 362.00 | | | 437 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 832.00 | | | 318 832.00 |