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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 688.00 | 615.00 | 3 272 073.00 | 3 272 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 951 650.00 | | 951 650.00 | 951 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 386.00 | | 1 071 386.00 | 1 071 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 074.00 | 615.00 | 4 343 459.00 | 4 344 074.00 |
CU Autres participations | 3 272 073.00 | | 3 272 073.00 | 3 272 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 474.00 | 21 343.00 | | 33 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 987.00 | | | 1 595 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DG Autres réserves | 2 153 577.00 | 2 040 055.00 | | 2 153 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 452.00 | 113 522.00 | | 124 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 767.00 | 2 177 196.00 | | 3 909 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 350.00 | 411 168.00 | | 410 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 860.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 340.00 | 32 896.00 | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 693.00 | 445 924.00 | | 433 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 459.00 | 2 623 120.00 | | 4 343 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 26 763.00 | | 25 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 005.00 | 160 274.00 | | 171 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 553.00 | 46 752.00 | | 46 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 452.00 | 113 522.00 | | 124 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 570.00 | | 1 608 118.00 | 1 664 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 955.00 | | 1 608 118.00 | 1 663 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VI Groupe et associés | 410 350.00 | 410 350.00 | | 410 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 692.00 | 433 692.00 | | 433 692.00 |