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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 2 273.00 | 754.00 | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 553.00 | 885 188.00 | 12 365.00 | 897 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 477.00 | 951 879.00 | 255 597.00 | 1 207 477.00 |
BT Marchandises | 388 658.00 | | 388 658.00 | 388 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BZ Autres créances | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CF Disponibilités | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 540.00 | | 653 540.00 | 653 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 018.00 | 951 879.00 | 909 138.00 | 1 861 018.00 |
CU Autres participations | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DH Report à nouveau | -131 398.00 | | | -131 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 730.00 | | | 386 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 051.00 | | | 843 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 138.00 | | | 909 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 985.00 | | | 829 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 477.00 | | | 1 207 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 671.00 | | | 936 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 056.00 | 5 822.00 | | 946 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 143.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 626.00 | 5 679.00 | | 918 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 730.00 | 386 730.00 | | 386 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 929.00 | 27 824.00 | 7 104.00 | 34 929.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 907.00 | 193 010.00 | 35 896.00 | 228 907.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 089.00 | 829 985.00 | 7 104.00 | 837 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
ST Autres comptes | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
YT Sous‐traitance | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |