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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 541.00 | 144 822.00 | 37 719.00 | 182 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 10 653.00 | 1 873.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 648.00 | 72 931.00 | 2 717.00 | 75 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 640.00 | 228 406.00 | 43 235.00 | 271 640.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 777.00 | 228 406.00 | 129 371.00 | 357 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 842.00 | 25 107.00 | | 17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 827.00 | -7 264.00 | | 46 827.00 |
DL TOTAL (I) | 73 054.00 | 26 227.00 | | 73 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 7 469.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | 55 341.00 | | 45 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 317.00 | 79 586.00 | | 56 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 371.00 | 105 813.00 | | 129 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 317.00 | 79 586.00 | | 56 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 605.00 | | 358 605.00 | 358 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 605.00 | | 358 605.00 | 358 605.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 1 113.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 165.00 | 352 652.00 | | 360 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 338.00 | 359 917.00 | | 313 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 827.00 | -7 264.00 | | 46 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 640.00 | | | 271 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 130.00 | 11 276.00 | | 217 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 130.00 | 11 276.00 | | 217 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 7 776.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 631.00 | 5 347.00 | | 4 631.00 |
ST Autres comptes | 77 883.00 | 70 097.00 | | 77 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 690.00 | 16 723.00 | | 17 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927.00 | 142.00 | | 1 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 805.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | 8 581.00 | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 469.00 | 89 445.00 | | 71 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 544.00 | 11 716.00 | | 12 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 132.00 | 92 309.00 | | 102 132.00 |