| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 13 916.00 | 5 563.00 | 19 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 19 214.00 | 9 805.00 | 29 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 691.00 | | 679 691.00 | 679 691.00 |
BZ Autres créances | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 754 477.00 | | 754 477.00 | 754 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 171.00 | | 1 529 171.00 | 1 529 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 191.00 | 19 214.00 | 1 538 977.00 | 1 558 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
DG Autres réserves | 171 287.00 | 124 802.00 | | 171 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 818.00 | 46 485.00 | | 104 818.00 |
DL TOTAL (I) | 401 040.00 | 296 222.00 | | 401 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 382.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 813.00 | 447 512.00 | | 210 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 951.00 | 245 488.00 | | 247 951.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 321.00 | 325 009.00 | | 678 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 937.00 | 1 018 390.00 | | 1 137 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 977.00 | 1 314 612.00 | | 1 538 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 937.00 | 1 018 390.00 | | 1 137 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 355 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 68 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 4 219.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 4 219.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 16 259.00 | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 16 259.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -12 040.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 161.00 | 13 105.00 | | 36 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 762.00 | 1 712 523.00 | | 2 368 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 944.00 | 1 666 038.00 | | 2 263 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 818.00 | 46 485.00 | | 104 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 127.00 | | 4 892.00 | 24 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | | 4 892.00 | 14 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 2 060.00 | | 17 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | 2 060.00 | | 11 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 321.00 | 678 321.00 | | 678 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 691.00 | 679 691.00 | | 679 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 781.00 | 724 538.00 | 4 242.00 | 728 781.00 |
VW T.V.A. | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 937.00 | 1 137 937.00 | | 1 137 937.00 |