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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 998.00 | 33 234.00 | 764.00 | 33 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 560.00 | 36 502.00 | 18 058.00 | 54 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 396.00 | 36 502.00 | 107 893.00 | 144 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 26 834.00 | 10 002.00 | | 26 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 461.00 | 23 832.00 | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 78 218.00 | 75 758.00 | | 78 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 3 898.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 18 298.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | 9 665.00 | | 12 932.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 27 372.00 | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 675.00 | 59 233.00 | | 29 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 893.00 | 134 991.00 | | 107 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 675.00 | 59 233.00 | | 29 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
FM Production stockée | | | -22 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 419.00 | 8 574.00 | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | -2 541.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 636.00 | 287 551.00 | | 213 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 175.00 | 263 719.00 | | 204 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 461.00 | 23 832.00 | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 54 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 004.00 | 499.00 | | 36 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 004.00 | 499.00 | | 36 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 028.00 | 5 152.00 | 12 876.00 | 18 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 2 644.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | 7 920.00 | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 14 916.00 | 12 159.00 | | 14 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 920.00 | 12 518.00 | | 3 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 412.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 638.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | 3 282.00 | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 065.00 | 25 602.00 | | 23 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 287.00 | 26 881.00 | | 15 287.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 766.00 | 39 009.00 | | 26 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |