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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 21 726.00 | 751.00 | 22 478.00 |
AH Fonds commercial | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
AP Constructions | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 22 613.00 | 680.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 310.00 | 2 854 027.00 | 221 283.00 | 3 075 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 088.00 | 2 902 980.00 | 502 107.00 | 3 405 088.00 |
BT Marchandises | 1 165 719.00 | 91 201.00 | 1 074 517.00 | 1 165 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 012.00 | 33.00 | 81 978.00 | 82 012.00 |
BZ Autres créances | 1 102 521.00 | | 1 102 521.00 | 1 102 521.00 |
CF Disponibilités | 1 099 777.00 | | 1 099 777.00 | 1 099 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 341.00 | 91 235.00 | 3 373 106.00 | 3 464 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 429.00 | 2 994 215.00 | 3 875 214.00 | 6 869 429.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DG Autres réserves | 2 320 676.00 | 4 725 072.00 | | 2 320 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 624.00 | 595 604.00 | | 381 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 397.00 | 5 671 773.00 | | 3 053 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 863.00 | 600 690.00 | | 575 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 046.00 | 111 605.00 | | 84 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 695.00 | 247 334.00 | | 155 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415.00 | | |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 15 739.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 816.00 | 976 088.00 | | 821 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 214.00 | 6 647 861.00 | | 3 875 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 749.00 | | 4 598 749.00 | 4 598 749.00 |
FG Production vendue services | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 171.00 | | 4 678 171.00 | 4 678 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 2 967.00 | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 8 765.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 2 658.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594.00 | 5 377.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 8 035.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | 729.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 628.00 | 224 741.00 | | 131 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 694.00 | 5 805 078.00 | | 5 242 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 070.00 | 5 209 473.00 | | 4 861 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 624.00 | 595 604.00 | | 381 624.00 |