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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 304.00 | 26 113.00 | 8 191.00 | 34 304.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 553.00 | 95 265.00 | 36 289.00 | 131 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 705.00 | 116 564.00 | 141.00 | 116 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 375.00 | 237 942.00 | 293 432.00 | 531 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BT Marchandises | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 809.00 | 237 942.00 | 441 867.00 | 679 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 234.00 | 193 681.00 | | 155 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290.00 | 6 553.00 | | 7 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 182.00 | 82 154.00 | | 53 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | 69 664.00 | | 74 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | 15 035.00 | | 13 283.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 485.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 343.00 | 200 438.00 | | 191 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 867.00 | 488 672.00 | | 441 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 597.00 | 147 256.00 | | 159 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 039.00 | | 358 039.00 | 358 039.00 |
FG Production vendue services | 189 360.00 | | 189 360.00 | 189 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 399.00 | | 547 399.00 | 547 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 9 180.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | -596.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 048.00 | 764 982.00 | | 551 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 759.00 | 758 429.00 | | 543 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 290.00 | 6 553.00 | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 824.00 | | | 536 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 20 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 531 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 978.00 | | | 262 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 258.00 | | | 248 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 167.00 | 29 775.00 | | 208 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 7 032.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 086.00 | 22 743.00 | | 189 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VC Groupe et associés | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 182.00 | 21 436.00 | 31 746.00 | 53 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 290.00 | 41 918.00 | 18 372.00 | 60 290.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 343.00 | 159 597.00 | 31 746.00 | 191 343.00 |