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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 625.00 | 64 292.00 | 10 334.00 | 74 625.00 |
AH Fonds commercial | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 432 653.00 | 129 330.00 | 303 322.00 | 432 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 694.00 | 2 783 500.00 | 674 194.00 | 3 457 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 410.00 | 308 617.00 | 162 793.00 | 471 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 032.00 | 3 285 739.00 | 1 356 293.00 | 4 642 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 561.00 | 225 593.00 | 932 968.00 | 1 158 561.00 |
BN En cours de production de biens | 464 431.00 | 41 237.00 | 423 194.00 | 464 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 033.00 | 17 500.00 | 471 533.00 | 489 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 318.00 | 43 977.00 | 1 498 342.00 | 1 542 318.00 |
BZ Autres créances | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
CF Disponibilités | 375 639.00 | | 375 639.00 | 375 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 619.00 | 328 307.00 | 3 937 313.00 | 4 265 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 651.00 | 3 614 046.00 | 5 293 605.00 | 8 907 651.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 230 000.00 | | 305 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 215.00 | 9 147.00 | | 323 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DH Report à nouveau | 619 547.00 | 662 401.00 | | 619 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 956.00 | -42 855.00 | | 71 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 173.00 | 80 621.00 | | 66 173.00 |
DK Provisions réglementées | 201 112.00 | 218 675.00 | | 201 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 631.00 | 1 187 118.00 | | 1 616 631.00 |
DP Provisions pour risques | 39 184.00 | 33 520.00 | | 39 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 184.00 | 33 520.00 | | 39 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 1 026.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 668.00 | 2 822 102.00 | | 2 745 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 374.00 | 520 990.00 | | 626 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 235.00 | 342 982.00 | | 245 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 490.00 | | |
EA Autres dettes | 19 576.00 | 13 241.00 | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 790.00 | 3 706 830.00 | | 3 637 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 605.00 | 4 927 468.00 | | 5 293 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 790.00 | 3 706 830.00 | | 3 637 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 1 026.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 550.00 | | 493 563.00 | 4 371 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 081.00 | 4 642 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 329.00 | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 753.00 | 4 451 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 878.00 | | 10 053.00 | 265 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 999.00 | | 483 510.00 | 4 083 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 437.00 | 317 383.00 | 223 081.00 | 3 191 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 425.00 | 26 195.00 | 107 329.00 | 145 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 012.00 | 291 188.00 | 115 753.00 | 3 046 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 675.00 | 22 871.00 | 40 435.00 | 218 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 520.00 | 39 184.00 | 33 520.00 | 33 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 195.00 | 62 055.00 | 73 955.00 | 252 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 184.00 | 33 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 871.00 | 40 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 374.00 | 626 374.00 | | 626 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 244.00 | 2 763 244.00 | | 2 763 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 318.00 | 1 542 318.00 | | 1 542 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 235.00 | 245 235.00 | | 245 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 074.00 | 1 768 968.00 | 3 106.00 | 1 772 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 790.00 | 3 637 790.00 | | 3 637 790.00 |