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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 776.00 | 99 123.00 | 2 653.00 | 101 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 362.00 | 97 549.00 | 46 813.00 | 144 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 479.00 | 196 672.00 | 79 807.00 | 276 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 231.00 | 12 016.00 | 498 214.00 | 510 231.00 |
BZ Autres créances | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 051.00 | 12 016.00 | 913 034.00 | 925 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 531.00 | 208 689.00 | 992 841.00 | 1 201 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 3 576.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | 67 584.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 161 375.00 | 197 930.00 | | 161 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 38 331.00 | | 78 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 077.00 | 47 327.00 | | 28 077.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 2 790.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 387.00 | 782 492.00 | | 723 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 465.00 | 870 941.00 | | 831 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 841.00 | 1 068 871.00 | | 992 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 850 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 2 450.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 2 450.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 506.00 | 2 450.00 | | -11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 27 375.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 200.00 | 874 109.00 | | 870 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 754.00 | 806 525.00 | | 846 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 445.00 | 67 584.00 | | 23 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 533.00 | | 23 851.00 | 279 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 904.00 | 276 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 904.00 | 246 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 192.00 | | 23 851.00 | 249 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 775.00 | 18 869.00 | 21 972.00 | 199 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 775.00 | 18 869.00 | 21 972.00 | 199 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 126.00 | 1 432.00 | 4 542.00 | 15 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 126.00 | 1 432.00 | 4 542.00 | 15 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126.00 | 1 432.00 | 4 542.00 | 15 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 387.00 | 723 387.00 | | 723 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
UX Autres créances clients | 498 215.00 | | | 498 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VC Groupe et associés | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 243.00 | 877 902.00 | 30 341.00 | 908 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 622.00 | 823 622.00 | | 823 622.00 |