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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 099.00 | 52 798.00 | 14 300.00 | 67 099.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 159.00 | 369 207.00 | 462 952.00 | 832 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 809.00 | 361 758.00 | 185 051.00 | 546 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 361.00 | 850 963.00 | 1 009 397.00 | 1 860 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 124.00 | 16 476.00 | 2 254 648.00 | 2 271 124.00 |
BZ Autres créances | 422 864.00 | | 422 864.00 | 422 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 1 653 602.00 | | 1 653 602.00 | 1 653 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 089.00 | 16 476.00 | 4 560 613.00 | 4 577 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 454.00 | 867 440.00 | 5 570 013.00 | 6 437 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
CU Autres participations | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 304.00 | -988 510.00 | | -320 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 818.00 | 668 206.00 | | 522 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 999.00 | 3 335.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 535 513.00 | 13 030.00 | | 535 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 836.00 | 740 336.00 | | 743 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 270.00 | 323 270.00 | | 323 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 330.00 | 1 425 164.00 | | 1 851 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 815.00 | 1 937 588.00 | | 1 967 815.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 22 632.00 | | 5 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 842.00 | 100 000.00 | | 142 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 499.00 | 4 548 991.00 | | 5 034 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 013.00 | 4 562 022.00 | | 5 570 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 246.00 | 4 548 991.00 | | 2 531 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 117.00 | 119 271.00 | 254 422.00 | 986 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 705.00 | 12 597.00 | 96 502.00 | 136 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 412.00 | 106 674.00 | 157 920.00 | 849 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 260.00 | 58 138.00 | 91 404.00 | 321 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 331.00 | 1 049 879.00 | 268 568.00 | 1 851 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 858.00 | 301 976.00 | 127 164.00 | 695 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 306.00 | 34 754.00 | 101 552.00 | 136 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 850.00 | 2 241 850.00 | | 2 241 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
VB T. V. A. | 305 637.00 | 305 637.00 | | 305 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 336.00 | 37 000.00 | 259 135.00 | 740 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 280.00 | 99 820.00 | 125 801.00 | 441 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 648.00 | 2 709 082.00 | 175 565.00 | 2 884 648.00 |
VW T.V.A. | 716 272.00 | 716 272.00 | | 716 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 500.00 | 2 531 247.00 | 872 071.00 | 5 034 500.00 |