| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 301.00 | 43 685.00 | 36 615.00 | 80 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 856.00 | 131 299.00 | 134 557.00 | 265 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 311.00 | 176 481.00 | 275 830.00 | 452 311.00 |
BT Marchandises | 882 848.00 | | 882 848.00 | 882 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 075.00 | 2 606.00 | 295 469.00 | 298 075.00 |
BZ Autres créances | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 387 235.00 | | 1 387 235.00 | 1 387 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 761.00 | 2 606.00 | 2 627 155.00 | 2 629 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 073.00 | 179 088.00 | 2 902 985.00 | 3 082 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 846 894.00 | | | 1 846 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 945.00 | | | 500 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 439.00 | | | 2 376 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 249.00 | | | 193 249.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 545.00 | | | 526 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 985.00 | | | 2 902 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 839.00 | | | 517 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 230.00 | 1 078.00 | 93 152.00 | 94 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 948.00 | 294 948.00 | | 294 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 482.00 | 16 776.00 | 8 706.00 | 25 482.00 |
VI Groupe et associés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 866.00 | 344 564.00 | 98 302.00 | 442 866.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 545.00 | 517 839.00 | 8 706.00 | 526 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
ST Autres comptes | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 623.00 | | | 624 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
ZE Dividendes | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |