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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 474 119.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 46 005.00 | 101 109.00 | | 46 005.00 |
DH Report à nouveau | | -504 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | 242 822.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 99 026.00 | 321 567.00 | | 99 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 228.00 | | 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346.00 | 2 177.00 | | 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 373.00 | 323 745.00 | | 99 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346.00 | 2 177.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 260 001.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 910.00 | 260 001.00 | | 14 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 4 443.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 4 443.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 748.00 | 255 558.00 | | 13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910.00 | 260 001.00 | | 14 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451.00 | 17 179.00 | | 7 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | 242 822.00 | | 7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -410.00 | | | -410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 358.00 | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 1 382.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | | 10 626.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | 358.00 | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 287.00 | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 880.00 | 12 008.00 | | 5 880.00 |