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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 590.00 | 572 710.00 | 206 880.00 | 779 590.00 |
AN Terrains | 289 324.00 | 204 847.00 | 84 476.00 | 289 324.00 |
AP Constructions | 6 317 554.00 | 6 005 229.00 | 312 325.00 | 6 317 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 335.00 | 6 447 279.00 | 1 077 056.00 | 7 524 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 105.00 | 903 976.00 | 240 128.00 | 1 144 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199 656.00 | 14 134 043.00 | 2 065 613.00 | 16 199 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370 170.00 | 250 228.00 | 2 119 942.00 | 2 370 170.00 |
BN En cours de production de biens | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 241.00 | 53 259.00 | 596 982.00 | 650 241.00 |
BT Marchandises | 2 717 762.00 | 237 541.00 | 2 480 221.00 | 2 717 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 536.00 | | 214 536.00 | 214 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809 914.00 | 460 460.00 | 5 349 454.00 | 5 809 914.00 |
BZ Autres créances | 1 273 286.00 | | 1 273 286.00 | 1 273 286.00 |
CF Disponibilités | 3 159 666.00 | | 3 159 666.00 | 3 159 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 381 916.00 | 1 001 488.00 | 15 380 428.00 | 16 381 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 582 064.00 | 15 135 531.00 | 17 446 533.00 | 32 582 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 724.00 | | | 510 724.00 |
CU Autres participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 963 314.00 | 963 314.00 | | 963 314.00 |
DH Report à nouveau | -5 107 437.00 | -3 791 253.00 | | -5 107 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 359.00 | -1 316 183.00 | | 1 003 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 236.00 | 2 565 877.00 | | 3 569 236.00 |
DP Provisions pour risques | 158 312.00 | 84 470.00 | | 158 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 312.00 | 84 470.00 | | 158 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 816.00 | 3 556 652.00 | | 3 399 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 445.00 | 1 767 833.00 | | 2 633 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 438.00 | 1 539 567.00 | | 1 970 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 251.00 | | |
EA Autres dettes | 5 676 058.00 | 3 690 010.00 | | 5 676 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 715 040.00 | 10 659 315.00 | | 13 715 040.00 |
ED (V) | 3 943.00 | 374.00 | | 3 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 446 533.00 | 13 310 037.00 | | 17 446 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 884 515.00 | 7 244 624.00 | | 10 884 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 475.00 | 192 107.00 | 2 540 583.00 | 2 348 475.00 |
FD Production vendue biens | 17 895 114.00 | 2 488 746.00 | 20 383 861.00 | 17 895 114.00 |
FG Production vendue services | 488 370.00 | 61 085.00 | 549 456.00 | 488 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 731 960.00 | 2 741 940.00 | 23 473 901.00 | 20 731 960.00 |
FM Production stockée | | | -22 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 115 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 195 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 753.00 | |
GE Autres charges | | | 80 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 954 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 774.00 | 350 000.00 | | 6 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 56 774.00 | | 1 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 080.00 | 28 022.00 | | 32 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 605.00 | 434 796.00 | | 40 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 7 226.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 932.00 | 88 565.00 | | 17 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 068.00 | 32 080.00 | | 112 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 786.00 | 127 871.00 | | 130 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 181.00 | 306 925.00 | | -90 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 224 218.00 | 18 441 325.00 | | 24 224 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 220 859.00 | 19 757 510.00 | | 23 220 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 359.00 | -1 316 183.00 | | 1 003 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 129.00 | 352 293.00 | | 296 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034 848.00 | | 533 117.00 | 21 034 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 457.00 | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368 309.00 | 16 199 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297 176.00 | 779 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999 676.00 | 15 397 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 770.00 | | 70 997.00 | 2 005 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 941 917.00 | | 455 307.00 | 18 941 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 160.00 | | 6 814.00 | 87 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683 188.00 | 591 338.00 | 5 140 483.00 | 18 683 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 831.00 | 63 055.00 | 1 297 176.00 | 1 806 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876 356.00 | 528 283.00 | 3 843 307.00 | 16 876 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 471.00 | 158 312.00 | 84 471.00 | 84 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 793.00 | 541 028.00 | 500 793.00 | 500 793.00 |
6T Sur comptes clients | 544 836.00 | 19 596.00 | 103 972.00 | 544 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 629.00 | 560 624.00 | 604 765.00 | 1 045 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 100.00 | 718 936.00 | 689 236.00 | 1 130 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 299 190.00 | 5 299 190.00 | | 5 299 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 724.00 | | 510 724.00 | 510 724.00 |
VB T. V. A. | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VP Divers | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 259.00 | 1 117 259.00 | | 1 117 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 421.00 | 6 715 282.00 | 526 139.00 | 7 241 421.00 |