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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 733.00 | 27 078.00 | 1 654.00 | 28 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 500.00 | 85 718.00 | 386 782.00 | 472 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 250.00 | 429 962.00 | 82 288.00 | 512 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 622.00 | 866 592.00 | 821 031.00 | 1 687 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 193.00 | 1 409 350.00 | 1 345 843.00 | 2 755 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 290.00 | 10 542.00 | 581 749.00 | 592 290.00 |
BZ Autres créances | 233 858.00 | | 233 858.00 | 233 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CF Disponibilités | 348 298.00 | | 348 298.00 | 348 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 153.00 | 10 542.00 | 1 463 611.00 | 1 474 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 346.00 | 1 419 892.00 | 2 809 454.00 | 4 229 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 049.00 | 141 476.00 | | 144 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 646.00 | 182 585.00 | | 337 646.00 |
DL TOTAL (I) | 597 195.00 | 439 561.00 | | 597 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 327.00 | 52 462.00 | | 70 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 327.00 | 52 462.00 | | 70 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 705.00 | 916 491.00 | | 1 084 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 929.00 | 137 262.00 | | 142 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 324.00 | 894 278.00 | | 890 324.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | 25 485.00 | | 23 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 932.00 | 2 013 285.00 | | 2 141 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 454.00 | 2 505 308.00 | | 2 809 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 042.00 | 1 281 229.00 | | 1 350 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FG Production vendue services | 5 131 837.00 | | 5 131 837.00 | 5 131 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 186.00 | | 5 135 186.00 | 5 135 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 417.00 | 21 200.00 | | 31 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 660.00 | 21 200.00 | | 146 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | 3 287.00 | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 675.00 | 11 731.00 | | 15 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 792.00 | 15 018.00 | | 23 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 868.00 | 6 182.00 | | 122 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 771.00 | 87 416.00 | | 94 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 030.00 | 101 199.00 | | 101 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 847.00 | 5 127 268.00 | | 5 619 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 201.00 | 4 944 683.00 | | 5 282 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 646.00 | 182 585.00 | | 337 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 878.00 | | 483 725.00 | 2 492 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 380.00 | 54 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 410.00 | 2 755 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 029.00 | 2 199 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 017.00 | | 54 216.00 | 447 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 393.00 | | 429 509.00 | 1 856 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 268.00 | 203 437.00 | 70 354.00 | 1 276 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 993.00 | 30 803.00 | | 81 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 274.00 | 172 634.00 | 70 354.00 | 1 194 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 462.00 | 17 865.00 | | 52 462.00 |
6T Sur comptes clients | 23 879.00 | | 13 337.00 | 23 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 879.00 | | 13 337.00 | 23 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 341.00 | 17 865.00 | 13 337.00 | 76 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 865.00 | 13 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 916.00 | 548 916.00 | | 548 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
UX Autres créances clients | 567 094.00 | 567 094.00 | | 567 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 705.00 | 292 814.00 | 756 478.00 | 1 084 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 808.00 | 918 808.00 | | 918 808.00 |
VW T.V.A. | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 932.00 | 1 350 042.00 | 756 478.00 | 2 141 932.00 |