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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 648 377.00 | | 648 377.00 | 648 377.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 716.00 | | 651 716.00 | 651 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 106.00 | | 652 106.00 | 652 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 534.00 | | | 372 534.00 |
DL TOTAL (I) | 608 983.00 | | | 608 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 106.00 | | | 652 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 566.00 | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 138.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 312.00 | 1 101.00 | 119 413.00 | 118 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 312.00 | 1 101.00 | 119 413.00 | 118 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 037.00 | | | 647 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 095.00 | 651 705.00 | 390.00 | 652 095.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |