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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 14 532.00 | 2 882.00 | 17 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 752.00 | 14 532.00 | 1 740 219.00 | 1 754 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 643.00 | | 409 643.00 | 409 643.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CF Disponibilités | 480 087.00 | | 480 087.00 | 480 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 093.00 | | 963 093.00 | 963 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 845.00 | 14 532.00 | 2 703 313.00 | 2 717 845.00 |
CU Autres participations | 1 733 910.00 | | 1 733 910.00 | 1 733 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 113.00 | 549 113.00 | | 549 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1 364 179.00 | 943 200.00 | | 1 364 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 356.00 | 1 570 979.00 | | -22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 906.00 | 3 396 262.00 | | 2 223 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 32 702.00 | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 736.00 | 209 170.00 | | 151 736.00 |
EA Autres dettes | 290 688.00 | 34 420.00 | | 290 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 272.00 | 276 293.00 | | 476 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 313.00 | 3 675 690.00 | | 2 703 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 275.00 | | 583 275.00 | 583 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 275.00 | | 583 275.00 | 583 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 481 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 229.00 | -19 194.00 | | -18 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 749.00 | 2 555 166.00 | | 755 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 105.00 | 984 188.00 | | 778 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 356.00 | 1 570 979.00 | | -22 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 651.00 | | 100.00 | 1 754 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 236.00 | | 100.00 | 1 737 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | 503.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | 503.00 | | 14 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 409 643.00 | 409 643.00 | | 409 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 432.00 | 486 432.00 | | 486 432.00 |