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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 78 915.00 | 65 075.00 | 13 840.00 | 78 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 999.00 | 60 409.00 | 1 590.00 | 61 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 577.00 | 42 392.00 | 28 185.00 | 70 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 601.00 | 167 876.00 | 58 725.00 | 226 601.00 |
BT Marchandises | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 717.00 | 1 502.00 | 33 215.00 | 34 717.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CF Disponibilités | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 117.00 | 1 502.00 | 365 615.00 | 367 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 717.00 | 169 377.00 | 424 340.00 | 593 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 244 782.00 | 369 518.00 | | 244 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 835.00 | 15 263.00 | | 35 835.00 |
DL TOTAL (I) | 300 436.00 | 404 601.00 | | 300 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 40 926.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 77 817.00 | | 78 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 904.00 | 118 742.00 | | 123 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 340.00 | 523 343.00 | | 424 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 586.00 | | 527 586.00 | 527 586.00 |
FD Production vendue biens | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FG Production vendue services | 337 972.00 | | 337 972.00 | 337 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 626.00 | | 869 626.00 | 869 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 924.00 | 398.00 | | 38 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 059.00 | 463.00 | | 39 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -463.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 4 565.00 | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 832.00 | 778 861.00 | | 911 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 997.00 | 763 598.00 | | 875 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 835.00 | 15 263.00 | | 35 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 600.00 | 16 406.00 | 130.00 | 151 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 600.00 | 16 406.00 | 130.00 | 151 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 1 502.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 1 502.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 443.00 | 44 383.00 | 12 060.00 | 56 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |