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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 435.00 | 100 502.00 | 12 933.00 | 113 435.00 |
AH Fonds commercial | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
AN Terrains | 165 653.00 | 125 302.00 | 40 351.00 | 165 653.00 |
AP Constructions | 1 228 370.00 | 407 215.00 | 821 155.00 | 1 228 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 997.00 | 380 583.00 | 133 415.00 | 513 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 335.00 | 711 545.00 | 285 790.00 | 997 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
AX Avances et acomptes | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 074.00 | 1 732 894.00 | 1 704 180.00 | 3 437 074.00 |
BT Marchandises | 3 549 068.00 | | 3 549 068.00 | 3 549 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241 404.00 | | 6 241 404.00 | 6 241 404.00 |
BZ Autres créances | 2 644 823.00 | 1 275 721.00 | 1 369 103.00 | 2 644 823.00 |
CF Disponibilités | 726 893.00 | | 726 893.00 | 726 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 179 569.00 | 1 275 721.00 | 11 903 849.00 | 13 179 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 643.00 | 3 008 615.00 | 13 608 029.00 | 16 616 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016 131.00 | | | 2 016 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 311 828.00 | 2 127 748.00 | | 2 311 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 859.00 | 384 081.00 | | 738 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 688.00 | 2 808 828.00 | | 3 347 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 298.00 | 3 200 000.00 | | 3 361 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270 814.00 | 3 540 596.00 | | 4 270 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 762.00 | 1 551 431.00 | | 1 376 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 490.00 | 1 132 451.00 | | 1 173 490.00 |
EA Autres dettes | 77 976.00 | 81 282.00 | | 77 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 260 340.00 | 9 505 760.00 | | 10 260 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 608 028.00 | 12 314 588.00 | | 13 608 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326 159.00 | 9 505 760.00 | | 7 326 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 360 617.00 | 3 200 000.00 | | 3 360 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 315 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 712 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 028 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 157 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 513 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 813.00 | |
GE Autres charges | | | 21 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 276 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 144.00 | | | 321 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 359.00 | 7 083.00 | | 15 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 503.00 | 7 083.00 | | 336 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 118.00 | 25 000.00 | | 17 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 243.00 | 25 000.00 | | 35 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 260.00 | -17 917.00 | | 301 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 042.00 | 150 819.00 | | 287 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 499 564.00 | 17 328 457.00 | | 19 499 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 760 705.00 | 16 944 377.00 | | 18 760 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 859.00 | 384 081.00 | | 738 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 657.00 | | 403 051.00 | 3 106 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 20 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 634.00 | 3 437 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 627.00 | 298 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 482.00 | 3 109 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 583.00 | | 14 008.00 | 300 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 818.00 | | 389 043.00 | 2 775 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 013.00 | 211 636.00 | 51 755.00 | 1 573 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 054.00 | 1 075.00 | 15 627.00 | 115 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 211.00 | 210 561.00 | 36 128.00 | 1 450 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997 463.00 | 352 813.00 | 74 556.00 | 997 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 207.00 | 352 813.00 | 79 300.00 | 1 002 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 207.00 | 352 813.00 | 79 300.00 | 1 002 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 813.00 | 74 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 142.00 | 1 336 632.00 | 1 675 873.00 | 3 118 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 763.00 | 1 376 763.00 | | 1 376 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 896.00 | 471 896.00 | | 471 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 950.00 | 257 950.00 | | 257 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 582 107.00 | 6 582 107.00 | | 6 582 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016 131.00 | | 2 016 131.00 | 2 016 131.00 |
VB T. V. A. | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
VC Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 298.00 | 3 361 298.00 | | 3 361 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 672.00 | | | 1 152 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 221.00 | | | 832 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 476.00 | | | 295 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 930.00 | 133 930.00 | | 133 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 669.00 | 6 887 476.00 | 2 019 192.00 | 8 906 669.00 |
VW T.V.A. | 292 209.00 | 292 209.00 | | 292 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 260 341.00 | 7 326 159.00 | 1 675 873.00 | 10 260 341.00 |