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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 25 495.00 | 9 135.00 | 16 360.00 | 25 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 376.00 | 23 147.00 | 26 229.00 | 49 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 169.00 | 208 266.00 | 39 902.00 | 248 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 049.00 | 246 844.00 | 94 205.00 | 341 049.00 |
BT Marchandises | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 596.00 | | 955 596.00 | 955 596.00 |
CF Disponibilités | 434 213.00 | | 434 213.00 | 434 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 990 633.00 | | 1 990 633.00 | 1 990 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 682.00 | 246 844.00 | 2 084 838.00 | 2 331 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 621.00 | 963 501.00 | | 1 087 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 452.00 | 189 121.00 | | 119 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 343.00 | 1 295 621.00 | | 1 360 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 204.00 | 335 172.00 | | 335 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 152.00 | 139 811.00 | | 151 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 996.00 | 125 140.00 | | 149 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 159 378.00 | | 75 019.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 12 343.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 495.00 | 771 844.00 | | 724 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 838.00 | 2 067 465.00 | | 2 084 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 328.00 | | 52 721.00 | 288 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 319.00 | | 52 721.00 | 270 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 676.00 | 23 168.00 | | 223 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 380.00 | 23 168.00 | | 217 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 457 332.00 | 457 332.00 | | 457 332.00 |
VI Groupe et associés | 335 204.00 | 335 204.00 | | 335 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 721.00 | 498 161.00 | 11 560.00 | 509 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 343.00 | 573 343.00 | | 573 343.00 |