| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 555.00 | 65 372.00 | 183.00 | 65 555.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 361 329.00 | | 361 329.00 | 361 329.00 |
AP Constructions | 1 676 314.00 | 13 969.00 | 1 662 345.00 | 1 676 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 609.00 | 15 411.00 | 14 198.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 944.00 | 226 513.00 | 207 431.00 | 433 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 751.00 | 321 264.00 | 2 264 487.00 | 2 585 751.00 |
BT Marchandises | 1 155 535.00 | | 1 155 535.00 | 1 155 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 237.00 | 27 953.00 | 676 284.00 | 704 237.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CF Disponibilités | 896 011.00 | | 896 011.00 | 896 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 917.00 | 27 953.00 | 2 800 965.00 | 2 828 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 668.00 | 349 217.00 | 5 065 451.00 | 5 414 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 271.00 | | | 3 411 271.00 |
DH Report à nouveau | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 316.00 | | | 316 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 533.00 | | | 4 407 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 912.00 | | | 326 912.00 |
EA Autres dettes | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 918.00 | | | 657 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 451.00 | | | 5 065 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 918.00 | | | 657 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 676.00 | 456 671.00 | 5 614 347.00 | 5 157 676.00 |
FG Production vendue services | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 905.00 | 456 671.00 | 5 653 576.00 | 5 196 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 953.00 | |
GE Autres charges | | | 39 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 995.00 | | | 733 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 570.00 | | | 740 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 353.00 | | | 369 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 560.00 | | | 369 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 009.00 | | | 371 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 963.00 | | | 6 495 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 646.00 | | | 6 179 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 316.00 | | | 316 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 039.00 | | 2 067 736.00 | 1 506 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 963.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 024.00 | 2 585 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 061.00 | 2 501 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | 255.00 | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 776.00 | | 2 066 481.00 | 1 235 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 963.00 | | 1 000.00 | 186 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 143.00 | 51 619.00 | 195 497.00 | 465 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 300.00 | 72.00 | | 65 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 843.00 | 51 547.00 | 195 497.00 | 399 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 035.00 | 315 035.00 | | 315 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 237.00 | 704 237.00 | | 704 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 371.00 | 777 371.00 | 1 000.00 | 778 371.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 919.00 | 657 919.00 | | 657 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
ST Autres comptes | 265 806.00 | | | 265 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YT Sous‐traitance | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 288 972.00 | | | 1 288 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 378.00 | | | 886 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 237.00 | | | 332 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |