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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AP Constructions | 196 604.00 | 170 798.00 | 25 805.00 | 196 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 589.00 | 188 129.00 | 248 459.00 | 436 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 417.00 | 166 628.00 | 38 789.00 | 205 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 169.00 | 531 567.00 | 317 601.00 | 849 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BN En cours de production de biens | 390 728.00 | | 390 728.00 | 390 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BT Marchandises | 350 586.00 | 36 546.00 | 314 040.00 | 350 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 845.00 | 18 289.00 | 370 555.00 | 388 845.00 |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 640 623.00 | | 640 623.00 | 640 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 045.00 | 54 835.00 | 2 424 209.00 | 2 479 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 214.00 | 586 403.00 | 2 741 811.00 | 3 328 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 457.00 | 879 955.00 | | 189 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 241.00 | 109 502.00 | | 200 241.00 |
DL TOTAL (I) | 609 699.00 | 1 209 457.00 | | 609 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 918.00 | 129 447.00 | | 109 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 306.00 | 431 317.00 | | 1 000 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 823.00 | 252 386.00 | | 144 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 502.00 | 298 651.00 | | 268 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 497.00 | 257 385.00 | | 539 497.00 |
EA Autres dettes | 69 063.00 | 79 361.00 | | 69 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 111.00 | 1 448 549.00 | | 2 132 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 811.00 | 2 658 007.00 | | 2 741 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 835 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 845.00 | |
FM Production stockée | | | -204 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 645.00 | |
GE Autres charges | | | 32 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 61 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 61 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 20 900.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 40 500.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | -32 814.00 | | 22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 128.00 | 2 658 242.00 | | 3 621 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 887.00 | 2 548 740.00 | | 3 420 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 242.00 | 109 502.00 | | 200 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 831.00 | | 263 607.00 | 585 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 849 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 838 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 277.00 | | 263 602.00 | 575 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | 5.00 | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 409.00 | 61 427.00 | 268.00 | 470 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 398.00 | 61 427.00 | 268.00 | 464 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 177.00 | 19 369.00 | 17 000.00 | 34 177.00 |
6T Sur comptes clients | 36 160.00 | 14 276.00 | 32 146.00 | 36 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 337.00 | 33 645.00 | 49 146.00 | 70 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 337.00 | 33 645.00 | 49 146.00 | 70 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 645.00 | 49 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 874.00 | 290 874.00 | | 290 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 349 767.00 | 349 767.00 | | 349 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VB T. V. A. | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 918.00 | 64 765.00 | 45 153.00 | 109 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 307.00 | 1 000 307.00 | | 1 000 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 479.00 | 447 431.00 | 47.00 | 447 479.00 |
VW T.V.A. | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 288.00 | 1 942 135.00 | 45 153.00 | 1 987 288.00 |