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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AP Constructions | 35 211.00 | 14 238.00 | 20 973.00 | 35 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 950.00 | 132 402.00 | 13 549.00 | 145 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 252.00 | 488 751.00 | 53 501.00 | 542 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 044.00 | 640 763.00 | 95 281.00 | 736 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
BN En cours de production de biens | 265 127.00 | | 265 127.00 | 265 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 091.00 | | 469 091.00 | 469 091.00 |
BZ Autres créances | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CF Disponibilités | 856 335.00 | | 856 335.00 | 856 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 544.00 | | 1 857 544.00 | 1 857 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 588.00 | 640 763.00 | 1 952 825.00 | 2 593 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 870 348.00 | 796 577.00 | | 870 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 745.00 | 73 771.00 | | 44 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 652.00 | 1 095 907.00 | | 1 140 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | 44 881.00 | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 174.00 | 160 661.00 | | 175 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 759.00 | 332 981.00 | | 231 759.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | 3 637.00 | | 18 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 870.00 | 47 716.00 | | 356 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 173.00 | 591 415.00 | | 812 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 825.00 | 1 687 322.00 | | 1 952 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 449.00 | 563 098.00 | | 794 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 057.00 | | 20 687.00 | 723 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 736 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 723 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 168.00 | | 20 445.00 | 710 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 242.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 191.00 | 24 572.00 | | 616 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 819.00 | 24 572.00 | | 610 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 870.00 | 356 870.00 | | 356 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 323.00 | 10 600.00 | 17 723.00 | 28 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 894.00 | 522 894.00 | | 522 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 716.00 | 529 716.00 | | 529 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 173.00 | 794 449.00 | 17 723.00 | 812 173.00 |