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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 990.00 | 55 568.00 | 12 422.00 | 67 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 958.00 | 995 545.00 | 668 413.00 | 1 663 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 815.00 | 1 091 398.00 | 718 417.00 | 1 809 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 880.00 | 13 431.00 | 497 449.00 | 510 880.00 |
BN En cours de production de biens | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394 991.00 | 489 006.00 | 5 905 985.00 | 6 394 991.00 |
BZ Autres créances | 1 522 415.00 | 1 082 807.00 | 439 608.00 | 1 522 415.00 |
CF Disponibilités | 336 310.00 | | 336 310.00 | 336 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 326.00 | 1 585 244.00 | 7 434 082.00 | 9 019 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 141.00 | 2 676 642.00 | 8 152 499.00 | 10 829 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 256.00 | 463 823.00 | | 467 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 371.00 | 3 433.00 | | 295 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 627.00 | 2 117 256.00 | | 2 412 627.00 |
DP Provisions pour risques | 298 084.00 | 267 354.00 | | 298 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 084.00 | 267 354.00 | | 298 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 46 116.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 348.00 | 229 232.00 | | 190 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 261.00 | 2 603 233.00 | | 2 030 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 691.00 | 1 044 766.00 | | 1 661 691.00 |
EA Autres dettes | 1 396 355.00 | 1 320 398.00 | | 1 396 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 604.00 | 104 418.00 | | 161 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 788.00 | 5 348 163.00 | | 5 441 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 499.00 | 7 732 773.00 | | 8 152 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 251 440.00 | 5 118 931.00 | | 5 251 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 46 116.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 528 901.00 | 378 004.00 | 17 906 905.00 | 17 528 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 528 901.00 | 378 004.00 | 17 906 905.00 | 17 528 901.00 |
FM Production stockée | | | -21 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 135 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 184 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 607 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 7 332.00 | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 523.00 | 547.00 | | 35 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 437.00 | 11 953.00 | | 42 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 324.00 | 9 055.00 | | 9 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 602.00 | 10 412.00 | | 11 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 955.00 | 92 757.00 | | 29 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 881.00 | 112 225.00 | | 50 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 444.00 | -100 272.00 | | -8 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 989.00 | -1 680.00 | | 140 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 835.00 | 19 454 471.00 | | 18 180 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885 464.00 | 19 451 038.00 | | 17 885 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 371.00 | 3 433.00 | | 295 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 566.00 | | 286 620.00 | 1 625 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 371.00 | 1 809 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 181.00 | 1 742 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 482.00 | | 286 620.00 | 1 553 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 904.00 | 236 674.00 | 97 180.00 | 951 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | 282.00 | | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 901.00 | 236 392.00 | 97 180.00 | 911 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 261.00 | 2 030 261.00 | | 2 030 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 691.00 | 1 661 691.00 | | 1 661 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 355.00 | 1 396 355.00 | | 1 396 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 394 991.00 | 5 911 087.00 | 483 904.00 | 6 394 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 415.00 | 1 522 415.00 | | 1 522 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945 254.00 | 7 449 885.00 | 495 369.00 | 7 945 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 440.00 | 5 251 440.00 | | 5 251 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |