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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175 417.00 | 1 143 982.00 | 2 031 435.00 | 3 175 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 338.00 | 1 172 280.00 | 517 059.00 | 1 689 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494 920.00 | 3 534 351.00 | 2 960 569.00 | 6 494 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 414.00 | | 562 414.00 | 562 414.00 |
AX Avances et acomptes | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 970.00 | 5 850 612.00 | 6 248 358.00 | 12 098 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876 158.00 | | 11 876 158.00 | 11 876 158.00 |
BZ Autres créances | 13 631 237.00 | | 13 631 237.00 | 13 631 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 868.00 | | 1 226 868.00 | 1 226 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 743 800.00 | | 26 743 800.00 | 26 743 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 842 771.00 | 5 850 612.00 | 32 992 158.00 | 38 842 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 10 215 969.00 | 38 329 941.00 | | 10 215 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 043.00 | 1 886 026.00 | | 1 936 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 859 210.00 | 1 923 666.00 | | 2 859 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 019 801.00 | 42 148 215.00 | | 15 019 801.00 |
DP Provisions pour risques | 607 718.00 | 453 867.00 | | 607 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 519.00 | 584 949.00 | | 599 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 237.00 | 1 038 816.00 | | 1 207 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 668.00 | 268 060.00 | | 174 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 477.00 | 1 914 082.00 | | 1 902 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 848.00 | 6 050 483.00 | | 5 892 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673 856.00 | 8 431 428.00 | | 7 673 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 766.00 | 276 054.00 | | 778 766.00 |
EA Autres dettes | 342 504.00 | 696 826.00 | | 342 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 765 120.00 | 17 636 935.00 | | 16 765 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 992 158.00 | 60 823 967.00 | | 32 992 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 439 000.00 | | 54 439 000.00 | 54 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 439 000.00 | | 54 439 000.00 | 54 439 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 557 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 185 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 323 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 244 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 951 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 231.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 733.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 816.00 | 96 152.00 | | 289 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 634.00 | 106 117.00 | | 292 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 296.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 1 313.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 360.00 | 844 225.00 | | 1 225 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 058.00 | 845 835.00 | | 1 227 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 425.00 | -739 717.00 | | -934 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 230.00 | 555 444.00 | | 503 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 289.00 | 855 541.00 | | 750 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 478 965.00 | 55 309 448.00 | | 55 478 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 542 922.00 | 53 423 421.00 | | 53 542 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 043.00 | 1 886 026.00 | | 1 936 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421 028.00 | | 2 908 224.00 | 9 421 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 887.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 052.00 | 90 230.00 | 12 098 970.00 | 140 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | 3 183 145.00 | 16 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 602.00 | 86 343.00 | 8 915 795.00 | 123 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 390.00 | | 1 295 206.00 | 1 904 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512 722.00 | | 1 613 019.00 | 7 512 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 994.00 | 1 075 673.00 | 85 056.00 | 4 859 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 656.00 | 272 326.00 | | 871 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 339.00 | 803 347.00 | 85 056.00 | 3 988 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 923 666.00 | 1 225 360.00 | 289 816.00 | 1 923 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 816.00 | 206 570.00 | 38 149.00 | 1 038 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962 482.00 | 1 431 930.00 | 327 965.00 | 2 962 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 570.00 | 38 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225 360.00 | 289 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 477.00 | 381 342.00 | 1 521 135.00 | 1 902 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 848.00 | 5 892 848.00 | | 5 892 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144 209.00 | 3 144 209.00 | | 3 144 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877 854.00 | 2 877 854.00 | | 2 877 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 766.00 | 778 766.00 | | 778 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 876 158.00 | | | 11 876 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 456 925.00 | | | 456 925.00 |
VC Groupe et associés | 11 775 589.00 | | | 11 775 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
VI Groupe et associés | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588 102.00 | | | 588 102.00 |
VP Divers | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 592.00 | 844 592.00 | | 844 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 868.00 | | | 1 226 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 734 293.00 | 26 734 263.00 | 30.00 | 26 734 293.00 |
VW T.V.A. | 807 200.00 | 807 200.00 | | 807 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 765 120.00 | 15 243 985.00 | 1 521 135.00 | 16 765 120.00 |