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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 122 488.00 | 18 187 923.00 | 8 934 565.00 | 27 122 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 343 016.00 | | 343 016.00 | 343 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 749.00 | 550 514.00 | 187 235.00 | 737 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 747 728.00 | 24 605 988.00 | 3 141 740.00 | 27 747 728.00 |
AX Avances et acomptes | 437 474.00 | | 437 474.00 | 437 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 388 455.00 | 43 344 425.00 | 13 044 030.00 | 56 388 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648 000.00 | | 27 648 000.00 | 27 648 000.00 |
BZ Autres créances | 3 220 619.00 | | 3 220 619.00 | 3 220 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318 698.00 | | 4 318 698.00 | 4 318 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 243 892.00 | | 35 243 892.00 | 35 243 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 632 347.00 | 43 344 425.00 | 48 287 922.00 | 91 632 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 947 186.00 | 25 326 431.00 | | 947 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 082.00 | 2 620 754.00 | | 2 773 082.00 |
DK Provisions réglementées | 8 357 991.00 | 6 148 552.00 | | 8 357 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086 840.00 | 34 104 318.00 | | 12 086 840.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 58 986.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 913.00 | 286 865.00 | | 300 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 913.00 | 345 851.00 | | 370 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 888.00 | 508 876.00 | | 239 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588 871.00 | 1 162 691.00 | | 10 588 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 509.00 | 13 182 102.00 | | 15 957 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602 851.00 | 5 050 564.00 | | 4 602 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 443.00 | 1 018 806.00 | | 1 036 443.00 |
EA Autres dettes | 3 404 608.00 | 3 308 840.00 | | 3 404 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 830 169.00 | 24 231 881.00 | | 35 830 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 287 922.00 | 58 682 051.00 | | 48 287 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 800 000.00 | | 87 800 000.00 | 87 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 800 000.00 | | 87 800 000.00 | 87 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 062 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 187 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 634 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 098 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 244 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 027.00 | 40 579.00 | | 21 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 914 236.00 | 1 701 616.00 | | 1 914 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 263.00 | 1 742 195.00 | | 1 935 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 123 675.00 | 4 079 325.00 | | 4 123 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 675.00 | 4 090 743.00 | | 4 123 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188 412.00 | -2 348 547.00 | | -2 188 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 723.00 | 362 539.00 | | 364 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 726.00 | 1 352 212.00 | | 1 417 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 997 810.00 | 84 607 097.00 | | 89 997 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 224 727.00 | 81 986 343.00 | | 87 224 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 082.00 | 2 620 754.00 | | 2 773 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 675 235.00 | | 6 119 360.00 | 54 675 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 832.00 | 3 732 306.00 | 56 388 455.00 | 673 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 286.00 | 100 865.00 | 27 465 504.00 | 401 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 546.00 | 3 631 441.00 | 28 922 951.00 | 272 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 543 485.00 | | 3 424 170.00 | 24 543 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 131 750.00 | | 2 695 190.00 | 30 131 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923 860.00 | 5 152 872.00 | 3 732 308.00 | 41 923 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 978 139.00 | 2 310 649.00 | 100 865.00 | 15 978 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945 721.00 | 2 842 223.00 | 3 631 443.00 | 25 945 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 148 552.00 | 4 123 675.00 | 1 914 236.00 | 6 148 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 851.00 | 25 062.00 | | 345 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494 403.00 | 4 148 737.00 | 1 914 236.00 | 6 494 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 123 675.00 | 1 914 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 224.00 | 228 434.00 | 940 790.00 | 1 169 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 509.00 | 15 957 509.00 | | 15 957 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 245.00 | 1 894 245.00 | | 1 894 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 009.00 | 1 929 009.00 | | 1 929 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 443.00 | 1 036 443.00 | | 1 036 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 043.00 | 202 043.00 | | 202 043.00 |
UX Autres créances clients | 27 648 000.00 | | | 27 648 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 263 653.00 | | | 2 263 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 888.00 | 239 888.00 | | 239 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 622 213.00 | 12 622 213.00 | | 12 622 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553 212.00 | | | 553 212.00 |
VP Divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 597.00 | 679 597.00 | | 679 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 085.00 | | | 400 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318 698.00 | | | 4 318 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 187 317.00 | 34 713 326.00 | 473 991.00 | 35 187 317.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 830 169.00 | 34 889 379.00 | 940 790.00 | 35 830 169.00 |