| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 486 518.00 | 38 978 222.00 | 22 508 296.00 | 61 486 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 994 689.00 | | 49 994 689.00 | 49 994 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 460.00 | 2 694 796.00 | 1 083 663.00 | 3 778 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 345 379.00 | 37 943 848.00 | 18 401 531.00 | 56 345 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 918 425.00 | | 1 918 425.00 | 1 918 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 348 013.00 | 79 616 866.00 | 203 731 146.00 | 283 348 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 609.00 | | 396 609.00 | 396 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 393 516.00 | | 106 393 516.00 | 106 393 516.00 |
BZ Autres créances | 52 242 719.00 | | 52 242 719.00 | 52 242 719.00 |
CF Disponibilités | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140 427.00 | | 14 140 427.00 | 14 140 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 419 092.00 | | 173 419 092.00 | 173 419 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 812 682.00 | 79 616 866.00 | 377 195 815.00 | 456 812 682.00 |
CU Autres participations | 109 676 490.00 | | 109 676 490.00 | 109 676 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 918 272.00 | 18 918 272.00 | | 18 918 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 261 994.00 | 17 261 994.00 | | 17 261 994.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924 424.00 | 1 924 424.00 | | 1 924 424.00 |
DG Autres réserves | 199 523 901.00 | 190 657 117.00 | | 199 523 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182 475.00 | 8 866 783.00 | | 10 182 475.00 |
DK Provisions réglementées | 6 378 153.00 | 7 706 144.00 | | 6 378 153.00 |
DL TOTAL (I) | 254 189 222.00 | 245 334 737.00 | | 254 189 222.00 |
DP Provisions pour risques | 3 501 099.00 | 1 251 676.00 | | 3 501 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 827 054.00 | 2 624 527.00 | | 3 827 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 328 153.00 | 3 876 203.00 | | 7 328 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 450.00 | 9 155 769.00 | | 9 462 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 403 260.00 | 48 469 381.00 | | 42 403 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418 434.00 | 38 791 950.00 | | 41 418 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 953 436.00 | 3 171 673.00 | | 8 953 436.00 |
EA Autres dettes | 13 419 699.00 | 35 449 479.00 | | 13 419 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 661 926.00 | 135 038 254.00 | | 115 661 926.00 |
ED (V) | 16 513.00 | 6 982.00 | | 16 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 195 815.00 | 384 256 179.00 | | 377 195 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 925 188.00 | 15 533 383.00 | 314 458 572.00 | 298 925 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 925 188.00 | 15 533 383.00 | 314 458 572.00 | 298 925 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 163 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 986 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 851 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 708 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 256 629.00 | |
GE Autres charges | | | 254 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 350 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 813 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 269 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 081.00 | 225.00 | | 1 720 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 865.00 | 88 705.00 | | 56 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 999.00 | 2 121 841.00 | | 1 984 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 945.00 | 2 210 772.00 | | 3 761 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 535.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 297 007.00 | 1 280 000.00 | | 2 297 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297 077.00 | 1 301 283.00 | | 2 297 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464 867.00 | 909 488.00 | | 1 464 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 134 623.00 | 2 887 560.00 | | 3 134 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417 674.00 | 4 291 345.00 | | 4 417 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 946 876.00 | 319 760 037.00 | | 320 946 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 764 400.00 | 310 893 253.00 | | 310 764 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 182 475.00 | 8 866 783.00 | | 10 182 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 964 841.00 | | 33 429 446.00 | 259 964 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 109 824 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 220.00 | 8 957 054.00 | 283 348 013.00 | 1 089 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 099.00 | 1 113 838.00 | 111 481 207.00 | 414 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 121.00 | 7 839 965.00 | 62 042 265.00 | 675 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 602 577.00 | | 26 406 568.00 | 86 602 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 534 473.00 | | 7 022 878.00 | 63 534 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 827 790.00 | | | 109 827 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 658 632.00 | 8 912 039.00 | 8 953 805.00 | 79 658 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 534 486.00 | 4 557 573.00 | 1 113 838.00 | 35 534 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124 145.00 | 4 354 465.00 | 7 839 966.00 | 44 124 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 706 144.00 | 657 007.00 | 1 984 999.00 | 7 706 144.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876 203.00 | 4 896 629.00 | 1 444 679.00 | 3 876 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582 348.00 | 5 553 637.00 | 3 429 678.00 | 11 582 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256 629.00 | 1 444 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 297 007.00 | 1 984 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 462 450.00 | 1 688 361.00 | 7 774 089.00 | 9 462 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403 260.00 | 42 403 260.00 | | 42 403 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877 955.00 | 21 877 955.00 | | 21 877 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025 622.00 | 16 025 622.00 | | 16 025 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 953 436.00 | 8 953 436.00 | | 8 953 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798 452.00 | 5 798 452.00 | | 5 798 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 049.00 | 141 022.00 | 7 027.00 | 148 049.00 |
UX Autres créances clients | 106 393 516.00 | 106 393 516.00 | | 106 393 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 323 607.00 | 7 323 607.00 | | 7 323 607.00 |
VC Groupe et associés | 39 880 576.00 | 39 880 576.00 | | 39 880 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 621 246.00 | 7 621 246.00 | | 7 621 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873 010.00 | 1 873 010.00 | | 1 873 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 033.00 | 2 731 033.00 | | 2 731 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051 652.00 | 3 051 652.00 | | 3 051 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140 427.00 | 12 775 607.00 | 1 364 820.00 | 14 140 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 924 713.00 | 171 552 865.00 | 1 371 847.00 | 172 924 713.00 |
VW T.V.A. | 783 823.00 | 783 823.00 | | 783 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 661 926.00 | 107 887 837.00 | 7 774 089.00 | 115 661 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 753.00 | | | 753.00 |