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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 713.00 | 22 435.00 | 277.00 | 22 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 22 298.00 | 571.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 548 284.00 | 44 734.00 | 14 503 550.00 | 14 548 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
BZ Autres créances | 1 670 222.00 | | 1 670 222.00 | 1 670 222.00 |
CF Disponibilités | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 318.00 | | 1 894 318.00 | 1 894 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 602.00 | 44 734.00 | 16 397 868.00 | 16 442 602.00 |
CU Autres participations | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 819.00 | | | 618 819.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 439 696.00 | | | 13 439 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
DG Autres réserves | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 442.00 | | | 1 378 442.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697 233.00 | | | 15 697 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 401.00 | | | 516 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 416.00 | | | 132 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 634.00 | | | 700 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 397 868.00 | | | 16 397 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 634.00 | | | 700 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 211.00 | | | 1 664 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 442.00 | | | 1 378 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 545 583.00 | | 2 701.00 | 14 545 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 548 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500 000.00 | | 2 701.00 | 14 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 392.00 | 341.00 | | 44 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 341.00 | | 21 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 033.00 | 1 648 033.00 | | 1 648 033.00 |
VI Groupe et associés | 516 401.00 | 516 401.00 | | 516 401.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 390.00 | 1 829 689.00 | 2 701.00 | 1 832 390.00 |
VW T.V.A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 634.00 | 700 634.00 | | 700 634.00 |