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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 165.00 | 1 542 008.00 | 114 156.00 | 1 656 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 800.00 | 200 047.00 | 139 753.00 | 339 800.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 516.00 | 1 817 222.00 | 341 294.00 | 2 158 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BN En cours de production de biens | 131 629.00 | 3 775.00 | 127 854.00 | 131 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 493.00 | 4 542.00 | 738 950.00 | 743 493.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
CF Disponibilités | 2 280 288.00 | | 2 280 288.00 | 2 280 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 464.00 | 8 317.00 | 3 631 147.00 | 3 639 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 981.00 | 1 825 539.00 | 3 972 441.00 | 5 797 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 471.00 | 584 471.00 | | 584 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 644 296.00 | 1 520 450.00 | | 1 644 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 227.00 | 423 221.00 | | 594 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 610.00 | 1 092.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 659.00 | 2 754 288.00 | | 3 049 659.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 675.00 | 417 858.00 | | 253 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 890.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 334.00 | 122 054.00 | | 181 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 167.00 | 461 776.00 | | 274 167.00 |
EA Autres dettes | 66 299.00 | 55 276.00 | | 66 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 610.00 | 89 729.00 | | 145 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 782.00 | 1 148 586.00 | | 922 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 441.00 | 3 931 630.00 | | 3 972 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 930.00 | | 84 469.00 | 2 074 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 2 158 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 2 058 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 379.00 | | 84 469.00 | 1 975 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 837.00 | 147 267.00 | 882.00 | 1 670 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 671.00 | 147 267.00 | 882.00 | 1 595 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 1 278.00 | 760.00 | 1 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | 3 775.00 | 551.00 | 551.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | 3 775.00 | 551.00 | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 941.00 | 5 053.00 | 30 066.00 | 34 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 278.00 | 29 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 060.00 | 738 060.00 | | 738 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 106.00 | 137 960.00 | 115 146.00 | 253 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 118.00 | 793 118.00 | 24 000.00 | 817 118.00 |
VW T.V.A. | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 782.00 | 807 636.00 | 115 146.00 | 922 782.00 |