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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
AP Constructions | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 088.00 | 1 167 820.00 | 201 267.00 | 1 369 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 750.00 | 113 368.00 | 58 381.00 | 171 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 331.00 | 1 463 745.00 | 296 586.00 | 1 760 331.00 |
BN En cours de production de biens | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 431.00 | | 178 431.00 | 178 431.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 570 253.00 | | 570 253.00 | 570 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 336.00 | | 1 792 336.00 | 1 792 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 667.00 | 1 463 745.00 | 2 088 922.00 | 3 552 667.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 805 929.00 | | | 805 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DK Provisions réglementées | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 569.00 | | | 1 764 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 352.00 | | | 324 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 922.00 | | | 2 088 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 233.00 | | | 272 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 789.00 | | 4 541.00 | 1 755 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 741.00 | | 4 062.00 | 1 671 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 458.00 | | 480.00 | 36 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 902.00 | 70 843.00 | | 1 392 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 311.00 | 70 843.00 | | 1 345 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 359.00 | 28 239.00 | 52 120.00 | 80 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 277.00 | 214 364.00 | 12 913.00 | 227 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 352.00 | 272 233.00 | 52 120.00 | 324 352.00 |