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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 592.00 | 8 625.00 | 6 967.00 | 15 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 290.00 | 8 625.00 | 23 665.00 | 32 290.00 |
BT Marchandises | 375 210.00 | | 375 210.00 | 375 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | 3 794.00 | 3 793.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 097.00 | 3 794.00 | 436 303.00 | 440 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 388.00 | 12 419.00 | 459 969.00 | 472 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
CU Autres participations | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DG Autres réserves | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 609.00 | | | 166 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 969.00 | | | 459 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 610.00 | 142 677.00 | 22 899.00 | 166 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 066.00 | 147 133.00 | 22 899.00 | 171 066.00 |