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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 326.00 | 1 554.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 569.00 | 30 072.00 | 6 497.00 | 36 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 139.00 | 78 071.00 | 78 068.00 | 156 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 778.00 | 111 468.00 | 107 310.00 | 218 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BZ Autres créances | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 167 616.00 | | 167 616.00 | 167 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 611.00 | | 345 611.00 | 345 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 389.00 | 111 468.00 | 452 921.00 | 564 389.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 292 001.00 | | | 292 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 921.00 | | | 452 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 853.00 | | 553 853.00 | 553 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 853.00 | | 553 853.00 | 553 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 905.00 | | | 566 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 243.00 | | | 553 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 026.00 | | 47 047.00 | 188 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 218 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 192 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 629.00 | | 1 250.00 | 23 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 190.00 | | 45 797.00 | 163 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 238.00 | 14 509.00 | 16 280.00 | 113 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 918.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 831.00 | 13 591.00 | 16 280.00 | 110 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 628.00 | 15 817.00 | 28 811.00 | 44 628.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 355.00 | 156 346.00 | 1 009.00 | 157 355.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 920.00 | 132 108.00 | 28 811.00 | 160 920.00 |