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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 072.00 | 109 397.00 | 24 675.00 | 134 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 602.00 | 297 195.00 | 29 407.00 | 326 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 708.00 | 408 509.00 | 59 198.00 | 467 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CF Disponibilités | 300 327.00 | | 300 327.00 | 300 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 498.00 | | 589 498.00 | 589 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 206.00 | 408 509.00 | 648 697.00 | 1 057 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 927.00 | | | 280 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
DL TOTAL (I) | 413 474.00 | | | 413 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 222.00 | | | 235 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 697.00 | | | 648 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 194.00 | | 17 514.00 | 450 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 161.00 | | 17 514.00 | 443 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 737.00 | 20 186.00 | | 387 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 820.00 | 20 186.00 | | 385 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 585.00 | 182 795.00 | 2 790.00 | 185 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 222.00 | 203 980.00 | | 235 222.00 |