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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 749 624.00 | 474 438.00 | 275 185.00 | 749 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 097.00 | 64 397.00 | 700.00 | 65 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 149.00 | 538 835.00 | 277 313.00 | 816 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 215.00 | 2 167.00 | 93 048.00 | 95 215.00 |
BZ Autres créances | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
CF Disponibilités | 1 280 390.00 | | 1 280 390.00 | 1 280 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 804.00 | 2 167.00 | 1 471 636.00 | 1 473 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 953.00 | 541 003.00 | 1 748 950.00 | 2 289 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 614.00 | | | 214 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DG Autres réserves | 713 794.00 | | | 713 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 349.00 | | | 1 679 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 950.00 | | | 1 748 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | 156 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 439.00 | | | 1 190 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 439.00 | | | 1 190 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 731.00 | | | 1 082 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 677.00 | | | 255 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 829.00 | | | 1 484 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 349.00 | | | 755 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 421.00 | | | 979 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 271.00 | 816 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 566.00 | 814 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 288.00 | | | 977 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 666.00 | 21 969.00 | 104 800.00 | 621 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 666.00 | 21 969.00 | 104 800.00 | 621 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 530.00 | | 112 362.00 | 114 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 530.00 | | 112 362.00 | 114 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 530.00 | | 112 362.00 | 114 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 683.00 | 5 243.00 | 440.00 | 5 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 841.00 | 193 414.00 | 1 427.00 | 194 841.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 600.00 | 69 160.00 | 440.00 | 69 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
ST Autres comptes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |