| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 641.00 | 33 549.00 | 1 092.00 | 34 641.00 |
AH Fonds commercial | 522 195.00 | | 522 195.00 | 522 195.00 |
AN Terrains | 2 326 512.00 | 667 196.00 | 1 659 317.00 | 2 326 512.00 |
AP Constructions | 2 590 311.00 | 1 079 579.00 | 1 510 732.00 | 2 590 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 166 180.00 | 10 301 568.00 | 1 864 612.00 | 12 166 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 085.00 | 543 775.00 | 250 311.00 | 794 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 727.00 | | 528 727.00 | 528 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 984 768.00 | 12 625 666.00 | 6 359 102.00 | 18 984 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 235.00 | 36 322.00 | 523 913.00 | 560 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 878 065.00 | | 1 878 065.00 | 1 878 065.00 |
BT Marchandises | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896 315.00 | | 896 315.00 | 896 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 188.00 | | 1 172 188.00 | 1 172 188.00 |
BZ Autres créances | 2 678 611.00 | | 2 678 611.00 | 2 678 611.00 |
CF Disponibilités | 410 305.00 | | 410 305.00 | 410 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 821.00 | 36 322.00 | 7 624 499.00 | 7 660 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 645 590.00 | 12 661 988.00 | 13 983 601.00 | 26 645 590.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 5 641 354.00 | | | 5 641 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 450.00 | | | 603 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DK Provisions réglementées | 293 463.00 | | | 293 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 539.00 | | | 7 109 539.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 153.00 | | | 3 803 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 547.00 | | | 1 924 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 403.00 | | | 847 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 062.00 | | | 6 836 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 601.00 | | | 13 983 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 990.00 | | | 3 866 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 221.00 | | 1 249 221.00 | 1 249 221.00 |
FD Production vendue biens | 13 568 917.00 | | 13 568 917.00 | 13 568 917.00 |
FG Production vendue services | 2 994 426.00 | | 2 994 426.00 | 2 994 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 812 564.00 | | 17 812 564.00 | 17 812 564.00 |
FM Production stockée | | | 19 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 085 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 437 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 643.00 | | | -66 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 737.00 | | | 18 090 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 487 287.00 | | | 17 487 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 450.00 | | | 603 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 841 539.00 | | 2 522 162.00 | 16 841 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 22 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 513.00 | 92 420.00 | 18 984 769.00 | 286 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 513.00 | 89 995.00 | 18 405 816.00 | 286 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 836.00 | | | 556 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 262 625.00 | | 2 519 699.00 | 16 262 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | 2 464.00 | 22 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918 470.00 | 790 455.00 | 83 258.00 | 11 918 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 149.00 | 2 400.00 | | 31 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887 321.00 | 788 055.00 | 83 258.00 | 11 887 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 584.00 | 21 010.00 | 131.00 | 272 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 173.00 | 36 322.00 | 34 173.00 | 34 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 173.00 | 36 322.00 | 34 173.00 | 34 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 757.00 | 57 332.00 | 34 304.00 | 344 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 322.00 | 34 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 010.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 547.00 | 1 924 547.00 | | 1 924 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 466.00 | 445 466.00 | | 445 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 188.00 | 1 172 188.00 | | 1 172 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 153.00 | 834 081.00 | 1 728 028.00 | 3 803 153.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 556.00 | | | 2 590 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 990.00 | | | 755 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 139.00 | 3 150 139.00 | | 3 150 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 733.00 | 4 754 968.00 | 20 765.00 | 4 775 733.00 |
VW T.V.A. | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 062.00 | 3 866 990.00 | 1 728 028.00 | 6 836 062.00 |