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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 14 910.00 | 2 324.00 | 17 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BT Marchandises | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
BZ Autres créances | 194 804.00 | | 194 804.00 | 194 804.00 |
CF Disponibilités | 449 180.00 | | 449 180.00 | 449 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 573.00 | | 685 573.00 | 685 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 035.00 | | 693 035.00 | 693 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 313.00 | | | 366 313.00 |
DL TOTAL (I) | 476 119.00 | | | 476 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EA Autres dettes | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 035.00 | | | 693 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 968.00 | 125 135.00 | 847 102.00 | 721 968.00 |
FG Production vendue services | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 764.00 | 125 135.00 | 848 899.00 | 723 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 908.00 | | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 131.00 | | | 669 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 417.00 | | | 667 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 932.00 | | | 1 526 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 619.00 | | | 1 160 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 313.00 | | | 366 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 510.00 | | 43.00 | 27 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857.00 | 7 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 091.00 | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 234.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | 43.00 | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 2 324.00 | 17 234.00 | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 2 324.00 | 17 234.00 | 14 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VB T. V. A. | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VC Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 122.00 | 9 830.00 | 31 292.00 | 41 122.00 |
VI Groupe et associés | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 690.00 | 243 690.00 | | 243 690.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 916.00 | 185 624.00 | 31 292.00 | 216 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
ST Autres comptes | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |