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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 912.00 | 193 334.00 | 102 578.00 | 295 912.00 |
040 Immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 478.00 | 200 746.00 | 166 732.00 | 367 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
060 Stock marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
072 Créances – Autres | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
084 Disponibilités | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 566.00 | | 192 566.00 | 192 566.00 |
110 Total général Actif | 560 044.00 | 200 746.00 | 359 298.00 | 560 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
280 Produits financiers | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 471.00 | | | 415 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 466.00 | | | 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 466.00 | | | 466.00 |