| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
AP Constructions | 2 066 503.00 | 1 788 186.00 | 278 317.00 | 2 066 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 501.00 | 1 024 786.00 | 33 715.00 | 1 058 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 45 612.00 | 14.00 | 45 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 958.00 | 2 982 913.00 | 312 046.00 | 3 294 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 003.00 | 49 939.00 | 41 063.00 | 91 003.00 |
BZ Autres créances | 10 709 842.00 | 178 808.00 | 10 531 034.00 | 10 709 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 845.00 | 228 747.00 | 10 572 097.00 | 10 800 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 095 803.00 | 3 211 660.00 | 10 884 143.00 | 14 095 803.00 |
CU Autres participations | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 9 635 058.00 | 8 870 205.00 | | 9 635 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 017.00 | 764 853.00 | | 861 017.00 |
DK Provisions réglementées | 105 565.00 | 121 469.00 | | 105 565.00 |
DL TOTAL (I) | 10 651 948.00 | 9 806 835.00 | | 10 651 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 691.00 | 126 890.00 | | 129 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 5 014.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 8 444.00 | | 6 089.00 |
EA Autres dettes | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 607.00 | 24 057.00 | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 195.00 | 164 405.00 | | 232 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 143.00 | 9 971 241.00 | | 10 884 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 392.00 | | 1 256 392.00 | 1 256 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 392.00 | | 1 256 392.00 | 1 256 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 255.00 | 16 600.00 | | 23 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 255.00 | 17 110.00 | | 23 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 351.00 | 7 339.00 | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 7 339.00 | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 303.00 | 9 771.00 | | 14 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 124.00 | 297 443.00 | | 304 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 232.00 | 1 249 265.00 | | 1 347 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 215.00 | 484 412.00 | | 486 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 017.00 | 764 853.00 | | 861 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 990.00 | 93 706.00 | 1 047 112.00 | 3 811 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 990.00 | 93 706.00 | 1 047 112.00 | 3 811 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 469.00 | 7 351.00 | 23 255.00 | 121 469.00 |
6T Sur comptes clients | 178 808.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | 178 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 456.00 | 2 353.00 | 6 870.00 | 54 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 024.00 | 4 780.00 | 9 297.00 | 320 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 494.00 | 12 132.00 | 32 552.00 | 441 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 691.00 | 97 416.00 | | 129 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
UX Autres créances clients | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709 448.00 | 10 709 448.00 | | 10 709 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800 845.00 | 10 800 845.00 | | 10 800 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 194.00 | 199 919.00 | | 232 194.00 |