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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AP Constructions | 132 405.00 | 128 709.00 | 3 697.00 | 132 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 519.00 | 81 245.00 | 39 274.00 | 120 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 097.00 | 247 165.00 | 214 932.00 | 462 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BT Marchandises | 376 204.00 | 11 888.00 | 364 316.00 | 376 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 407.00 | 1 041.00 | 12 367.00 | 13 407.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 731 043.00 | | 731 043.00 | 731 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 469.00 | 12 928.00 | 1 165 540.00 | 1 178 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 566.00 | 260 094.00 | 1 380 472.00 | 1 640 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
DG Autres réserves | 266 734.00 | 147 867.00 | | 266 734.00 |
DH Report à nouveau | | -96 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 716.00 | 215 016.00 | | 104 716.00 |
DL TOTAL (I) | 715 111.00 | 610 395.00 | | 715 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 31 557.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 723.00 | 639 371.00 | | 183 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 021.00 | 91 342.00 | | 111 021.00 |
EA Autres dettes | 114 021.00 | 110 945.00 | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 361.00 | 1 123 215.00 | | 665 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 472.00 | 1 733 609.00 | | 1 380 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 361.00 | 1 123 215.00 | | 665 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 016.00 | | 19 609.00 | 475 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 528.00 | 462 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 528.00 | 268 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 356.00 | | 19 609.00 | 281 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 686.00 | 12 008.00 | 32 528.00 | 267 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 987.00 | 12 008.00 | 32 528.00 | 245 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 319.00 | 7 375.00 | 6 805.00 | 11 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 319.00 | 8 415.00 | 6 805.00 | 11 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 319.00 | 8 415.00 | 6 805.00 | 11 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 415.00 | 6 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 361.00 | 665 361.00 | | 665 361.00 |