| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 454.00 | 616 523.00 | 69 931.00 | 686 454.00 |
AP Constructions | 7 001 184.00 | 4 225 629.00 | 2 775 555.00 | 7 001 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 792.00 | 984 294.00 | 261 497.00 | 1 245 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 737.00 | 656 545.00 | 144 192.00 | 800 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 597.00 | 6 482 991.00 | 3 771 606.00 | 10 254 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 327.00 | 60 429.00 | 275 898.00 | 336 327.00 |
BT Marchandises | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 833.00 | 58 121.00 | 715 713.00 | 773 833.00 |
BZ Autres créances | 1 118 859.00 | 12 415.00 | 1 106 444.00 | 1 118 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 703.00 | | 1 043 703.00 | 1 043 703.00 |
CF Disponibilités | 1 173 372.00 | | 1 173 372.00 | 1 173 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 214.00 | 130 965.00 | 4 529 249.00 | 4 660 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 811.00 | 6 613 956.00 | 8 300 855.00 | 14 914 811.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DG Autres réserves | 1 725 108.00 | 1 725 108.00 | | 1 725 108.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 35.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 267.00 | 285 626.00 | | 129 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 016.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 082 156.00 | 3 243 385.00 | | 3 082 156.00 |
DP Provisions pour risques | 122 951.00 | 255 877.00 | | 122 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 951.00 | 255 877.00 | | 122 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 1 495.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 403.00 | 1 769 208.00 | | 1 778 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 455.00 | 287 742.00 | | 687 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 988.00 | 1 145 006.00 | | 1 269 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 094.00 | 1 006 779.00 | | 960 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 133.00 | 74 331.00 | | 72 133.00 |
EA Autres dettes | 236 382.00 | 211 828.00 | | 236 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 748.00 | 4 496 389.00 | | 5 095 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 855.00 | 7 995 651.00 | | 8 300 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 217.00 | | 2 605 217.00 | 2 605 217.00 |
FG Production vendue services | 9 440 934.00 | | 9 440 934.00 | 9 440 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 046 151.00 | | 12 046 151.00 | 12 046 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 016.00 | 52 096.00 | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 52 096.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 47 439.00 | | 6 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 354.00 | 78 784.00 | | 51 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337 964.00 | 12 203 773.00 | | 12 337 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208 696.00 | 11 918 147.00 | | 12 208 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 267.00 | 285 626.00 | | 129 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844 310.00 | | 414 862.00 | 9 844 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 574.00 | 1.00 | 10 254 597.00 | 4 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 1.00 | 9 053 484.00 | 4 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 095.00 | | 28 451.00 | 1 130 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671 648.00 | | 386 411.00 | 8 671 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 409.00 | 387 583.00 | | 6 095 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 232.00 | 27 291.00 | | 589 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506 177.00 | 360 291.00 | | 5 506 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 877.00 | 10 000.00 | 142 926.00 | 255 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 928.00 | 3 193.00 | | 54 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 928.00 | 76 036.00 | | 54 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 805.00 | 86 036.00 | 142 926.00 | 310 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 036.00 | 142 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778 403.00 | 1 667 173.00 | 111 230.00 | 1 778 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 988.00 | 1 269 988.00 | | 1 269 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 418.00 | 374 418.00 | | 374 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 538.00 | 402 538.00 | | 402 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
UX Autres créances clients | 773 833.00 | 773 833.00 | | 773 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 162.00 | | | 290 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 110.00 | 1 061 110.00 | | 1 061 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 528.00 | 1 985 528.00 | | 1 985 528.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 293.00 | 4 297 063.00 | 111 230.00 | 4 408 293.00 |