| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AN Terrains | 860 110.00 | | 860 110.00 | 860 110.00 |
AP Constructions | 2 275 512.00 | 537 676.00 | 1 737 836.00 | 2 275 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 8 955.00 | 633.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 856.00 | 996 318.00 | 3 844 538.00 | 4 840 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 425.00 | 25 054.00 | 84 372.00 | 109 425.00 |
BZ Autres créances | 4 920 102.00 | | 4 920 102.00 | 4 920 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 518.00 | | 675 518.00 | 675 518.00 |
CF Disponibilités | 4 978 632.00 | | 4 978 632.00 | 4 978 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 703 829.00 | 25 054.00 | 10 678 776.00 | 10 703 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 686.00 | 1 021 372.00 | 14 523 314.00 | 15 544 686.00 |
CU Autres participations | 1 688 375.00 | 444 007.00 | 1 244 368.00 | 1 688 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 252 553.00 | | | 3 252 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 967.00 | | | 1 709 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 633.00 | | | 392 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 622.00 | | | 8 255 622.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 155.00 | | | 530 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 742.00 | | | 5 456 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 692.00 | | | 6 230 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 314.00 | | | 14 523 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 453.00 | | | 5 843 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 094.00 | | 302 094.00 | 302 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 094.00 | | 302 094.00 | 302 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 054.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 067.00 | | | -21 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 935.00 | | | 1 600 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 302.00 | | | 1 208 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 633.00 | | | 392 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 390.00 | | 33 345.00 | 4 808 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 4 840 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 3 145 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 785.00 | | 33 304.00 | 3 112 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 925.00 | | 41.00 | 1 689 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 861.00 | 99 075.00 | 624.00 | 453 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 181.00 | 99 075.00 | 624.00 | 448 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 240.00 | 20 708.00 | 194 948.00 | 211 240.00 |
6T Sur comptes clients | 18 679.00 | 25 054.00 | 18 679.00 | 18 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 665.00 | 454 054.00 | 24 658.00 | 39 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 905.00 | 474 762.00 | 219 606.00 | 250 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 429 000.00 | 5 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 708.00 | 194 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 4 914 340.00 | | | 4 914 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 334.00 | 201 185.00 | 328 149.00 | 529 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 397 652.00 | 5 397 652.00 | | 5 397 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 270.00 | 5 049 679.00 | 1 591.00 | 5 051 270.00 |
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 692.00 | 5 843 453.00 | 387 239.00 | 6 230 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
ST Autres comptes | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |