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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 638.00 | 31 765.00 | 15 873.00 | 47 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 335.00 | 4 028 485.00 | 248 849.00 | 4 277 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 958.00 | 2 227 346.00 | 161 612.00 | 2 388 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 798.00 | 6 287 596.00 | 449 202.00 | 6 736 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 113.00 | 77 810.00 | 948 303.00 | 1 026 113.00 |
BZ Autres créances | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
CF Disponibilités | 2 698 199.00 | | 2 698 199.00 | 2 698 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 479.00 | 77 810.00 | 3 814 668.00 | 3 892 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 277.00 | 6 365 406.00 | 4 263 871.00 | 10 629 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354.00 | 525 354.00 | | 525 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 636.00 | 701 562.00 | | 559 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 436.00 | -141 927.00 | | 383 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 190.00 | 2 934 755.00 | | 3 318 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 889.00 | 353 588.00 | | 395 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 601.00 | 476 895.00 | | 546 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 680.00 | 830 482.00 | | 945 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 870.00 | 3 765 237.00 | | 4 263 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 680.00 | 830 482.00 | | 945 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 456.00 | 52 671.00 | 4 073 127.00 | 4 020 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 456.00 | 52 671.00 | 4 073 127.00 | 4 020 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 291.00 | 6 406.00 | | 80 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 833.00 | 3 785.00 | | 138 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 124.00 | 10 191.00 | | 219 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 53 668.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 53 668.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 527.00 | -43 476.00 | | 218 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 341.00 | 3 653 747.00 | | 4 301 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 906.00 | 3 795 673.00 | | 3 917 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 436.00 | -141 927.00 | | 383 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 609.00 | | 56 333.00 | 7 172 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 143.00 | 6 736 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 143.00 | 6 713 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 741.00 | | 56 333.00 | 7 149 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 982.00 | 294 758.00 | 492 143.00 | 6 484 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484 982.00 | 294 758.00 | 492 143.00 | 6 484 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 098.00 | 2 100.00 | 1 387.00 | 77 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 098.00 | 2 100.00 | 1 387.00 | 77 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 098.00 | 2 100.00 | 1 387.00 | 77 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 889.00 | 395 889.00 | | 395 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 171.00 | 181 171.00 | | 181 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 929 936.00 | 929 936.00 | | 929 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
VB T. V. A. | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 279.00 | 1 098 102.00 | 96 177.00 | 1 194 279.00 |
VW T.V.A. | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 681.00 | 945 681.00 | | 945 681.00 |