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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 170 738.00 | 6 010.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 302.00 | 106 621.00 | 9 680.00 | 116 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 647.00 | 72 167.00 | 18 480.00 | 90 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 142.00 | 356 747.00 | 110 395.00 | 467 142.00 |
BT Marchandises | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 827.00 | 3 467.00 | 57 360.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 243 586.00 | | 243 586.00 | 243 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 370.00 | 3 467.00 | 446 903.00 | 450 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 512.00 | 360 214.00 | 557 298.00 | 917 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 325 423.00 | 289 526.00 | | 325 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 572.00 | 35 897.00 | | 16 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 226.00 | 421 654.00 | | 436 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 621.00 | 27 546.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 45 398.00 | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 016.00 | 73 742.00 | | 69 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 072.00 | 146 686.00 | | 121 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 298.00 | 568 340.00 | | 557 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 422.00 | 125 065.00 | | 105 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 120.00 | | 4 562.00 | 467 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 467 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 383 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 834.00 | | 4 562.00 | 381 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 951.00 | 9 494.00 | 2 698.00 | 349 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 731.00 | 9 494.00 | 2 698.00 | 342 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
UX Autres créances clients | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 621.00 | 5 972.00 | 15 650.00 | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 072.00 | 105 422.00 | 15 650.00 | 121 072.00 |