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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 739 587.00 | 28 234.00 | 711 352.00 | 739 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 636.00 | 48 865.00 | 207 771.00 | 256 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 562.00 | 359 420.00 | 4 161 142.00 | 4 520 562.00 |
BT Marchandises | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | 1 839.00 | 8 196.00 | 10 036.00 |
BZ Autres créances | 1 496 312.00 | | 1 496 312.00 | 1 496 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 098.00 | 128 810.00 | 1 276 287.00 | 1 405 098.00 |
CF Disponibilités | 360 118.00 | | 360 118.00 | 360 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 637.00 | 130 650.00 | 3 187 987.00 | 3 318 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 200.00 | 490 070.00 | 7 349 129.00 | 7 839 200.00 |
CU Autres participations | 3 364 958.00 | 275 742.00 | 3 089 216.00 | 3 364 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 352.00 | | | 394 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DG Autres réserves | 6 283 158.00 | | | 6 283 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 401.00 | | | -117 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 528.00 | | | 6 689 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 503.00 | | | 413 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 600.00 | | | 659 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 129.00 | | | 7 349 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 245.00 | | | 272 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 181.00 | | 229 181.00 | 229 181.00 |
FG Production vendue services | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 938.00 | | | 445 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 339.00 | | | 563 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 401.00 | | | -117 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 901.00 | | 810 938.00 | 3 805 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 768.00 | 3 403 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 276.00 | 4 520 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 508.00 | 1 111 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 961.00 | | 809 744.00 | 380 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 331.00 | | 1 194.00 | 3 419 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 975.00 | 20 672.00 | 66 968.00 | 129 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 369.00 | 20 672.00 | 66 968.00 | 124 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 504.00 | 26 149.00 | 107 248.00 | 413 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VP Divers | 1 496 313.00 | 1 496 313.00 | | 1 496 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 195.00 | 1 510 357.00 | 36 839.00 | 1 547 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 600.00 | 272 246.00 | 107 248.00 | 659 600.00 |