| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 5 251.00 | 1 119.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 879.00 | 5 251.00 | 2 628.00 | 7 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 250 551.00 | | 250 551.00 | 250 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 233.00 | 5 251.00 | 263 983.00 | 269 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 088.00 | 56 647.00 | | 68 088.00 |
DH Report à nouveau | -24 989.00 | -24 989.00 | | -24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 40 011.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 55 784.00 | 79 984.00 | | 55 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 215.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 521.00 | 43 322.00 | | 75 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 702.00 | 133 725.00 | | 118 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 360.00 | 11 014.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 198.00 | 188 275.00 | | 208 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 983.00 | 268 259.00 | | 263 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 677.00 | 144 954.00 | | 132 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 951.00 | | 725 951.00 | 725 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 951.00 | | 725 951.00 | 725 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 977.00 | 1 594 676.00 | | 747 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 606.00 | 1 554 665.00 | | 743 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 40 011.00 | | 4 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 170.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 170.00 | | 5 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312.00 | 10 803.00 | 1 509.00 | 12 312.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 278.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | 7 116.00 | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 57 189.00 | 90 918.00 | | 57 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 047.00 | 13 246.00 | | 14 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 774.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | 1 052.00 | | 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 387.00 | 3 246.00 | | 2 387.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 178.00 | 111 280.00 | | 77 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |