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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 595.00 | 102 866.00 | 67 729.00 | 170 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 488.00 | 183 100.00 | 265 387.00 | 448 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 213.00 | 285 966.00 | 1 459 247.00 | 1 745 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BZ Autres créances | 273 485.00 | | 273 485.00 | 273 485.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 920.00 | 285 966.00 | 1 760 954.00 | 2 046 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 221.00 | -308 879.00 | | -283 221.00 |
DL TOTAL (I) | -280 171.00 | -305 829.00 | | -280 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 102.00 | 1 681 763.00 | | 1 382 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 059.00 | 398 264.00 | | 554 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 74 118.00 | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 4 401.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 125.00 | 2 158 547.00 | | 2 026 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 954.00 | 1 867 718.00 | | 1 760 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 125.00 | 2 158 547.00 | | 2 026 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 162.00 | | 640 162.00 | 640 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 162.00 | | 640 162.00 | 640 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 264.00 | |
GE Autres charges | | | 31 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | 6 874.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 6 874.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627.00 | 4 170.00 | | 15 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 627.00 | 19 170.00 | | 15 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 785.00 | -12 296.00 | | -12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 932.00 | 600 781.00 | | 744 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 153.00 | 909 660.00 | | 1 028 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 221.00 | -308 879.00 | | -283 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 034.00 | | 1 334.00 | 1 745 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 1 745 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 619 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 225.00 | | 1 012.00 | 619 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 809.00 | | 322.00 | 125 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 702.00 | 97 264.00 | | 188 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 702.00 | 97 264.00 | | 188 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 102.00 | 1 382 102.00 | | 1 382 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 059.00 | 554 059.00 | | 554 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VP Divers | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 361.00 | 411 361.00 | | 411 361.00 |
VW T.V.A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 125.00 | 2 026 125.00 | | 2 026 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 727.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | 6 382.00 | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 68 562.00 | 57 238.00 | | 68 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 964.00 | 271 282.00 | | 339 964.00 |
YT Sous‐traitance | 66 831.00 | 59 849.00 | | 66 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 503.00 | 4 330.00 | | 4 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | 7 057.00 | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 611.00 | 45 876.00 | | 106 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 237.00 | 104 106.00 | | 55 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 217.00 | 394 751.00 | | 485 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |