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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 140.00 | 9 443.00 | 10 697.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 578.00 | 9 443.00 | 45 135.00 | 54 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | -11 311.00 | -9 698.00 | | -11 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | -1 613.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 11 208.00 | 593.00 | | 11 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576.00 | 4 221.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 039.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 9 787.00 | | 3 675.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | 15 910.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 927.00 | 36 998.00 | | 33 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 135.00 | 37 591.00 | | 45 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 351.00 | 32 777.00 | | 25 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 624.00 | 33 965.00 | | 34 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009.00 | 35 578.00 | | 24 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | -1 613.00 | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 104.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 2 251.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 4 734.00 | 4 994.00 | | 4 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 514.00 | 4 333.00 | | 4 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 42.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 146.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 925.00 | 6 774.00 | | 6 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804.00 | 953.00 | | 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 116.00 | 11 578.00 | | 11 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |