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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 892.00 | 136 384.00 | 76 508.00 | 212 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 444.00 | 123 266.00 | 74 177.00 | 197 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 714.00 | 274 121.00 | 1 021 593.00 | 1 295 714.00 |
BZ Autres créances | 3 312 192.00 | | 3 312 192.00 | 3 312 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 254 137.00 | | 254 137.00 | 254 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 359.00 | | 8 592 359.00 | 8 592 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 074.00 | 274 121.00 | 9 613 952.00 | 9 888 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CU Autres participations | 862 200.00 | | 862 200.00 | 862 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 133.00 | 14 471.00 | 6 662.00 | 21 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 6 968 737.00 | 7 318 883.00 | | 6 968 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 213.00 | -350 145.00 | | -444 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627 624.00 | 8 071 837.00 | | 7 627 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 170.00 | 1 485 274.00 | | 721 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 364.00 | 450 604.00 | | 1 100 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 16 553.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 127.00 | 94 735.00 | | 86 127.00 |
EA Autres dettes | 66 894.00 | 38 103.00 | | 66 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 328.00 | 2 085 269.00 | | 1 986 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 952.00 | 10 157 106.00 | | 9 613 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 328.00 | 2 085 269.00 | | 1 986 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 141.00 | 1 483 757.00 | | 716 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 11 832.00 | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 898.00 | 5 000.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 5 000.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 475.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 12 288.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -7 288.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 380.00 | 476 040.00 | | 296 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 593.00 | 826 185.00 | | 740 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 213.00 | -350 145.00 | | -444 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 182.00 | 8 796.00 | | 35 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 096.00 | | 11 119.00 | 1 285 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 683.00 | | 7 450.00 | 13 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 864 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 295 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 667.00 | | 3 669.00 | 406 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 746.00 | | | 864 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 565.00 | 17 558.00 | | 256 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 683.00 | 788.00 | | 13 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 882.00 | 16 770.00 | | 242 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 170.00 | 721 170.00 | | 721 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 364.00 | 1 100 364.00 | | 1 100 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 686.00 | 3 299 686.00 | | 3 299 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 268.00 | 3 340 268.00 | | 3 340 268.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 328.00 | 1 986 328.00 | | 1 986 328.00 |