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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 071.00 | 588.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 219.00 | 7 643.00 | 10 576.00 | 18 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 979.00 | 36 765.00 | 15 214.00 | 51 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 966.00 | 46 478.00 | 31 488.00 | 77 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 945.00 | 2 229.00 | 14 716.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 788.00 | | 487 788.00 | 487 788.00 |
BZ Autres créances | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
CF Disponibilités | 539 682.00 | | 539 682.00 | 539 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 520.00 | 2 229.00 | 1 155 291.00 | 1 157 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 486.00 | 48 707.00 | 1 186 780.00 | 1 235 486.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 797.00 | 224 164.00 | | 304 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 294.00 | 200 633.00 | | 219 294.00 |
DL TOTAL (I) | 532 476.00 | 433 182.00 | | 532 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 60.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 555.00 | 397 280.00 | | 248 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 575.00 | 197 548.00 | | 173 575.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 003.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 172.00 | 89 490.00 | | 29 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 304.00 | 685 380.00 | | 654 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 780.00 | 1 118 562.00 | | 1 186 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 330.00 | 358 613.00 | 1 726 943.00 | 1 368 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 330.00 | 358 613.00 | 1 726 943.00 | 1 368 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 150.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | 150.00 | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -150.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 024.00 | 71 200.00 | | 78 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 207.00 | 2 074 070.00 | | 1 757 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 913.00 | 1 873 438.00 | | 1 537 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 294.00 | 200 633.00 | | 219 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 183.00 | 13 305.00 | | 41 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 843.00 | | 19 521.00 | 78 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 77 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 70 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 074.00 | | 19 521.00 | 71 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 881.00 | 8 319.00 | 18 723.00 | 56 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 886.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 7 433.00 | 18 723.00 | 55 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 555.00 | 248 555.00 | | 248 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 487 788.00 | 487 788.00 | | 487 788.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 556.00 | 160 277.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 943.00 | 519 109.00 | 86 835.00 | 605 943.00 |
VW T.V.A. | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 304.00 | 483 860.00 | 160 277.00 | 654 304.00 |